资金主要用于项目建设（五合芒棒人饮工程、曲石龙门桥、永安农贸市场等项目）。

第一还款来源：腾冲市越州水务投资开发有限责任公司（AA）经营收入；

第二还款来源：腾冲市建安城乡投资开发（集团）有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：腾冲市越州水务投资开发有限责任公司（AA）持有的8250万元应收账款处置变现。

1.AA国企连带担保

腾冲市建安城乡投资开发（集团）有限公司（AA）对本项目提供不可撤销的无限连带责任保证担保。

2.受让足额应收账款

本项目受让腾冲市越州水务投资开发有限责任公司（AA）持有的对腾冲市建安城乡投资开发（集团）有限公司（AA）8250万元应收账款，足额覆盖本息。

融资方-腾冲市越州水务投资开发有限责任公司（AA）

1.基本情况

       腾冲市越州水务投资开发有限责任公司成立于2015年1月，注册资本为3亿元，是由腾冲市国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司主要负责当地水厂及相关供水设施的投资建设，管网改造；水利、水资源综合利用和水环境治理、小水电的投资开发、建设及经营管理；集镇土地开发，集镇基础设施等业务。

       公司主体信用评级为AA，评级展望稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产61.49亿元。

担保方-腾冲市建安城乡投资开发（集团）有限公司（AA）

1.基本情况

       腾冲市建安城乡投资开发（集团）有限公司成立于2015年1月，注册资本1亿元，是由腾冲市财政局100%出资成立的国有独资企业。公司是腾冲市最大政府平台，主要负责市政设施管理、棚户区改造和林业服务等。

       根据中证鹏元资信评估有限公司2023年6月出具的评估报告，公司主体信用评级为AA，评级展望稳定。

2.财务数据

       截至2023年3月末，公司总资产为214.40亿元，净资产为108.31亿元，负债为106.08亿元。2022年公司实现营业收入9.78亿元，净利润2.57亿元。

区域介绍-腾冲市

1.基本情况

       腾冲隶属云南省，由保山市代管的县级市，位于云南省西南部，地处保山市西部，东与隆阳区相连，南与龙陵县、梁河县接壤，西与盈江县、缅甸联邦共和国毗连，东北与怒江傈僳族自治州泸水市相邻。市区距省会昆明606公里，距缅甸密支那200公里，距印度雷多602公里，是中国通向南亚、东南亚的重要门户和节点。腾冲市是著名的侨乡、文献之邦和翡翠集散地，也是省级历史文化名城。腾冲在西汉时称滇越，大理国中期设腾冲府。由于地理位置重要，历代都派重兵驻守，明代还建造了石头城，称之为"极边第一城"。

2.地区经济

      2022年，腾冲市实现地区生产总值347.97亿元，同比增长5.6%。其中，第一产业实现增加值65.64亿元，第二产业实现增加值151.29亿元，第三产业实现增加值131.04亿元。一般公共预算收入为12.44亿元，全体城镇居民人均可支配收入40100元。