补充公司流动性资金。

第一还款来源：郏县城镇建设投资有限责任公司经营收入；

第二还款来源：郏县发展投资集团有限公司（AA-）经营收入；

第三还款来源：郏县城镇建设投资有限责任公司持有的1.31亿元应收账款处置变现。

1.AA-国企连带担保

郏县发展投资集团有限公司（AA-）对本项目提供不可撤销的无限连带责任保证担保。

2.足额应收账款质押

郏县城镇建设投资有限责任公司持有的对郏县水利投资发展有限公司1.31亿元应收账款进行质押担保。

融资方-郏县城镇建设投资有限责任公司

1.基本情况

      郏县城镇建设投资有限责任公司成立于2010年2月，注册资本为10.43亿元，是由郏县国有资产服务中心、国开发展基金有限公司和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为郏县国有资产服务中心。公司经营范围包含：对城乡公共基础设施、城市环境绿化、水利、农业、文化教育、公共交通、光伏发电、风力发电项目的投资，旅游资源开发整理，矿山开采、加工、销售；酒店管理；水污染治理；装修材料销售；房屋租赁、物业管理；物流服务，房地产开发、经营；土地整治。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为91.80亿元，净资产为61.39亿元，负债为30.41亿元。资产负债率为33%，表外负债低。

担保方-郏县发展投资集团有限公司（AA-）

1.基本情况

       郏县发展投资集团有限公司成立于2009年5月，注册资本8亿元，是由郏县国有资本运营集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为郏县国有资产服务中心。公司是郏县重要的基础设施建设主体之一，基础设施建设及土地整理是公司的主要业务。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2023年6月出具的评估报告，公司主体信用评级为AA，评级展望稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为133.74亿元，净资产为80亿元，负债为53.74亿元。2022年公司实现营业收入5.90亿元，净利润6432.02万元。

应收账款债务人-郏县水利投资发展有限公司

       郏县水利投资发展有限公司成立于2015年12月，注册资本1000万元，是由郏县城镇建设投资有限责任公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为郏县国有资产服务中心。公司经营范围包含：水利项目建设、管理;资产管理、资产经营、资本运作;水库、湖泊、灌区、中小型河道治理、水土保持、城乡水利景观、供水工程、水利基础设施建设及水利风景区的投资与管理;经济技术合作;项目的评估、咨询及经县政府批准的其它业务。

区域介绍-平顶山郏县

A-平顶山

1.基本情况

       平顶山，别名鹰城，位于河南省中部。素有“煤都”之称，是中原经济区重要的能源和重工业基地。中国优秀旅游城市、国家园林城市、国家森林城市、国家卫生城市和省文明城市，还是中国曲艺城、中国书法城、中国观音文化之乡、中国汝窑陶瓷艺术之乡和中国唐钧基地。

2.地区经济

      2022年，平顶山实现地区生产总值2839.3亿元，同比增长4.1%。按产业分，第一产业实现增加值213.67亿元，第二产业实现增加值1304.85亿元，第三产业实现增加值1320.81亿元。一般公共预算收入为225.93亿元，全体城镇居民人均可支配收38375元。

B-郏县

1.基本情况

       郏县，河南省平顶山市辖县，地处河南省中部偏西，平顶山市北部，属豫西山区向豫东平原过渡地带。郏县是一代谋圣张良故里。郏县名片众多，主要可以概括为“一县、两遗、四地、四宝、六乡、六绝”。三苏园景区位于郏县城西北23公里处的“小峨眉”山下，是宋代大文学家苏洵、苏轼、苏辙三父子的安息地，是国家4A级旅游景区、全国重点文物保护单位、中国诗歌创作基地、中国县域旅游品牌百强景区、市级爱国主义教育基地、省市县三级“廉政文化教育基地”、河南省首批研学旅游示范基地。景区主要由东坡湖、广庆寺、三苏祠、东坡碑林、东坡艺苑、东坡中年布衣塑像、苏仲南夫妇墓及梁氏墓、三苏陵园和三苏纪念馆等景点组成。

2.地区经济

      2022年， 郏县实现地区生产总值232.61亿元，同比增长4.1%。按产业分，第一产业实现增加值26.52亿元，第二产业实现增加值101.97亿元，第三产业实现增加值104.12亿元。全县一般公共预算收入13.09亿元，全体城镇居民人均可支配收36086元。