资金用于大冶市全域国土综合整治项目建设。

第一还款来源：湖北鄂东南两山投资发展有限公司经营收入；

第二还款来源：湖北新铜都城市投资发展集团有限公司（AA+）经营收入。

1.AA+国企连带担保

湖北新铜都城市投资发展集团有限公司（AA+）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

2.足额回购应收质押

湖北鄂东南两山投资发展有限公司足额回购应收质押、确保本项目安全稳健。

融资方-湖北鄂东南两山投资发展有限公司

1.基本情况

       湖北鄂东南两山投资发展有限公司成立于2022年1月，注册资本10亿元，是由大冶市财政局100%出资成立的国有独资企业。公司是大冶市全域国土综合整治项目的直接建设主体，主要从事市政基础设施及土地整治服务，是政府实施生态资源开发和清洁能源产业布局、智慧城市建设的主要载体。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为104.20亿元，净资产为95.22亿元，负债为8.98亿元。2022年公司实现营业收入4.22亿元，净利润1539.44万元。

担保方-湖北新铜都城市投资发展集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       湖北新铜都城市投资发展集团有限公司成立于2019年5月，注册资本30亿元，是由湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为大冶市财政局。公司是大冶市重要的城市基础设施建设投融资及公用事业运营主体，主要负责大冶市的基础设施建设、土地开发整理及公用事业经营等业务。

       根据大公国际资信评估有限公司2022年12月出具的信用评级报告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年9月末，公司总资产为468.78亿元，净资产为255.21亿元，负债为177.70亿元。2021年公司实现营业收入12.34亿元，净利润1.07亿元。

区域介绍-大冶市

1.基本情况

      大冶市，隶属黄石市，位于湖北省东南部和长江中游南岸，地处武汉、鄂州、黄石、九江城市带之间和湖北冶金走廊腹地。全国县域经济基本竞争力百强县市，中国中小城市综合实力百强县市，世界青铜文化发祥地，中国矿冶名城，中国最具投资潜力城市，中国石雕之乡，中国楹联文化城市，中国古建之乡，全国文明城市，湖北省园林城市，湖北省文明城市，湖北省金融信用最佳县市，湖北县域经济发展领头羊，湖北城乡一体化统筹发展标兵城市。

2.地区经济

       2022年，大冶市实现地区生产总值860.79亿元，一般公共预算收入57.4亿元，地方税收收入45.62亿元。2023年上半年GDP增速达到6.5%，高于全国、全省平均水平，财政总收入和一般公共预算收入同比分别增长20.3%、17.8%。