资金用于伊川城乡供排水一体化项目建设。

第一还款来源：伊川财源实业投资有限责任公司（AA，债项AAA）经营收入；

第二还款来源：新安县发达建设投资集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：伊川财源实业投资有限责任公司（AA，债项AAA）持有的6500万元应收账款处置变现。

1.AA国企连带担保

新安县发达建设投资集团有限公司（AA）对本项目提供不可撤销的无限连带责任保证担保。

2.足额应收账款质押担保

伊川财源实业投资有限责任公司（AA，债项AAA）持有的对洛阳伊晟资产管理有限公司6500万元应收账款进行质押担保。

融资方-伊川财源实业投资有限责任公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       伊川财源实业投资有限责任公司成立于2011年12月，注册资本5亿元，是由洛阳城市发展投资集团有限公司、洛阳晟源投资控股集团有限公司和河南省财政厅共同出资成立的国有企业，实际控制人为洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会。公司是伊川县重要的基础设施建设投融资主体，主要负责伊川县范围内的工程建设及施工、房屋租赁及管理等业务，业务持续性较好。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2023年6月出具的评级报告显示，公司主体信用等级为AA，债项评级AAA；评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为209.03亿元，净资产为107.67亿元，负债为101.36亿元。2022年公司实现营业收入11亿元，净利润1.5亿元。

担保方-新安县发达建设投资集团有限公司（AA）

1.基本情况

       新安县发达建设投资集团有限公司成立于2002年11月，注册资本20.49亿元，是由洛阳国宏投资控股集团有限公司、新安县国有资产服务中心、国开发展基金有限公司和中国农发重点基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会。公司作为新安县最重要的基础设施建设和棚户区改造建设主体，主要承担新安县的城市基建、棚户区改造、土地整理等重大任务，具有很强的业务竞争力。

      根据中诚信国际信用评级有限责任公司2023年6月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为204.09亿元，净资产78.09亿元，负债为125.99亿元。2022年公司实现营业收入37.11亿元，净利润2.71亿元。

应收账款债务人-洛阳伊晟资产管理有限公司

      洛阳伊晟资产管理有限公司成立于2020年9月，注册资本1亿元，是由伊川财源实业投资有限责任公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会。公司经营范围：政府授权的国有资产经营管理、物业管理、房屋租赁服务、园区管理服务、工程管理服务、企业营销策划。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营。

区域介绍-洛阳市

1.基本情况

       洛阳市位于河南省西部，国务院首批公布的历史文化名城和著名古都，是河南省重点建设的副中心城市和中西部地区重要的区域性中心城市、中原城市群副中心城市、丝绸之路的东方起点之一。历史上先后有十三个王朝在洛阳建都，洛阳是一座历史源远流长、文化底蕴深厚的千年古都，中国古代四大发明中的指南针、造纸术、印刷术、均诞生于此。

2.地区经济

      2022年，洛阳全市完成地区生产总值5675.19亿元，同比增长3%；一般公共预算收入完成395.4亿元；经济指标增速持续高于全国全省平均水平、稳居全省第二。