用于补充企业流动资金。

第一还款来源：重庆市潼南区旅游开发 (集团) 有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：重庆市潼南区工业投资开发(集团)有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：重庆市潼南区旅游开发 (集团) 有限公司（AA）持有的足额应收账款处置变现。

1.AA国企连带担保

重庆市潼南区工业投资开发(集团)有限公司（AA）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

2.足额应收账款转让

本项目受让重庆市潼南区旅游开发 (集团) 有限公司（AA）持有的对重庆市金潼工业建设投资有限公司（AA）足额应收账款。

融资方-重庆市潼南区旅游开发（集团）有限公司（AA）

1.基本情况

       重庆市潼南区旅游开发（集团）有限公司成立于2009年5月，注册资本10亿元，是由重庆市潼南区国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司主要负责潼南区基础设施建设、拆迁安置及潼南大佛寺、双江古镇及陈抟故里景区旅游资产运营与整合工作。管理运营三个AAAA级景区—大佛寺景区、双江古镇景区和陈抟故里景区。

       根据大公国际资信评估有限公司出具的评级报告显示，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年12月末，公司总资产113.11亿元，同比增长7.9% 。公司总营收入6.67亿元；净利润0.84亿元。

担保方-重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司（AA）

1.基本情况

       重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司成立于2018年4月，注册资本10亿元，是由重庆市潼南区国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司主要从事潼南高新技术产业开发区的基础设施建设及土地开发整理业务，同时还从事标准厂房出租、公共停车位运营业务。

       根据东方金诚国际信用评估有限公司2023年7月出具的信用评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年6月末，公司总资产为298.01亿元，净资产为131.91亿元，负债为166.09亿元。2022年公司实现营业收入9.34亿元，净利润1.29亿元。

应收账款债务人-重庆市金潼工业建设投资有限公司（AA）

1.基本情况

      重庆市金潼工业建设投资有限公司成立于2011年6月，注册资本为5亿元，是由重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为重庆市潼南区国有资产监督管理委员会。公司作为重庆市潼南区重要的投融资建设主体之一，主要负责对潼南工业园区范围内的基础设施建设、土地整理开发等业务，以及潼南区新农村基建、水利和环保工程建设等。

       根据中证鹏元资信评估有限公司2023年6月出具的评估报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年6月末，公司总资产为226.80亿元，净资产为118.22亿元，负债为108.58亿元。2022年公司实现营业收入7.62亿元，净利润1.63亿元。

区域介绍-重庆潼南区

A-重庆市

1.基本情况

       重庆市，简称“渝”，别称山城、江城，是中华人民共和国省级行政区、直辖市、国家中心城市、超大城市，国务院批复的国家重要的中心城市之一、长江上游地区经济中心，成渝地区双城经济圈核心城市，国家重要先进制造业中心、西部金融中心、西部国际综合交通枢纽和国际门户枢纽。

2.地区经济

      2022年，重庆市实现地区生产总值2.91万亿元，增长2.6%，成为中国经济“第四城”。市人均GDP达到90663元，同比增长2.5%。其中第一产业实现增加值2012.05亿元，第二产业实现增加值11693.86亿元，第三产业实现增加值15423.12亿元。一般公共预算收入为2103.38亿元，税收收入为1270.89亿元。

B-潼南区

1.基本情况

       潼南区位于成、渝连接线核心区域，是重庆、成都相向发展桥头堡，交通区位优势明显。自然资源方面，涪琼两江穿境而过，水电资源藏量14万千瓦，天然气储量3000亿m³以上，是全国单体规模最大整装气藏主产区；潼南区拥有双江古镇、陈抟故里等4处国家4A级景区，旅游资源相对丰富。

2.地区经济

      2022年，潼南区地区生产总值达到558.51亿元，同比增长3.00%。一般公共预算收入30.03亿元；负债率仅19.90%。其中，第一产业增加值为36.58亿元，同比增长3.3%；第二产业增加值为200.75亿元，同比增长1.4%；第三产业增加值为321.18亿元，同比增长4.3%。