用于补充发行人日常经营所需的流动资金。

第一还款来源：四川龙阳天府新区建设投资有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：简阳两湖一山投资有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：简阳市现代工业投资发展有限公司（AA，债项AAA）经营收入；

第四还款来源：四川龙阳天府新区建设投资有限公司（AA）转让的应收账款处置变现。

1.AA双国企主体担保

简阳两湖一山投资有限公司（AA）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保；

简阳市现代工业投资发展有限公司（AA，债项AAA）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保；

2.足额应收账款转让

本项目受让四川龙阳天府新区建设投资有限公司（AA）持有的对简阳两湖一山投资有限公司（AA）应收账款，足额覆盖本息。

融资方-四川龙阳天府新区建设投资有限公司（AA）

1.基本情况

       四川龙阳天府新区建设投资有限公司成立于2012年5月，注册资本18亿元，是由四川简州空港产融投资发展集团有限公司和四川省财政厅共同出资成立的国有企业，实际控制人为简阳市国有资产管理委员会。龙阳天府主要负责简阳市的民生社会事业类项目、服务类项目和龙泉山城市森林公园类项目的建设。具体负责简阳市的市政道路、旧城改造、旅游度假村、生态保护工程、人才公寓、学校、医院、公园、城市停车场等工程项目的建设。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2023年7月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年末，公司总资产为363.78亿元，净资产为170.87亿元，负债为192.91亿元。2022年公司实现营业收入49.47亿元，净利润5.25亿元。

担保方1-简阳两湖一山投资有限公司（AA）

1.基本情况

       简阳两湖一山投资有限公司成立于2008年5月，注册资本3亿元，是由简阳市国有资产管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司为简阳市重要的基础设施投融资主体，主要从事简阳市“两湖一山”（龙泉湖、三岔湖和龙泉山脉）区域的委托代建业务。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2020年11月出具的评级报告，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年9月末，公司总资产为111.96亿元，净资产为56.58亿元，负债为55.38亿元。

担保方2-简阳市现代工业投资发展有限公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       简阳市现代工业投资发展有限公司成立于2008年8月，注册资本为10亿元，是由四川简州空港产融投资发展集团有限公司和四川省财政厅共同出资成立的国有企业，实际控制人为简阳市国有资产管理委员会。公司是简阳市工业园区重要的基础设施建设主体，主要负责简阳市空天产业园的基础设施建设和土地整理工作，获得简阳市政府在资金补贴等方面的有力支持。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司2023年7月出具的评估报告，公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定；维持“19简阳现代MTN001”的信用等级为AAA。

2.财务数据

       截至2023年6月末，公司总资产为206.56亿元，净资产为70.19亿元，负债为136.37亿元。2022年公司实现营业收入31.79亿元，净利润3.28亿元。

区域介绍-成都简阳

A-成都市

1.基本情况

       成都市位于四川省中部，是四川省省会，中国的副省级城市之一，是西南地区的政治、经济、金融、商业、文化、物流以及国际交往中心，是内陆地区最大的航空集散中心和西南地区的综合交通枢纽。作为西南地区重要的经济、物流中心，成都市在四川省占有举足轻重的地位，是内陆开放城市和率先建立社会主义市场经济体制的综合配套改革试点城市。

2.地区经济

      2022年，成都市地区生产总值首次突破2万亿元，达到2.08万亿元，全国省会城市第二（仅次于广州），位于全国第七，中西部省会城市第一。全市一般公共预算收入达1722亿元，全国排名第四，后续发展潜力巨大。

B-简阳市

1.基本情况

       简阳市坐落于成都市新区，是四川省首批扩权强县试点市，地理位置优越，是集航空、铁路、高速公路一体的现代化综合交通体系城市。该市是中国农业综合开发支持新农村建设示范市（县）、四川省农业产业化龙头企业集群发展试点市。

2.地区经济

       2022年，简阳市地区生产总值（GDP）实现470.44亿元，入选“全国投资百强县（市）”和“综合竞争力全国百强县（市）”，一般公共预算收入32.88亿元，财政实力强，发展势头强劲。