用于补充企业流动资金。

第一还款来源：青岛海科控股有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：青岛海洋科技投资发展集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：青岛海科控股有限公司（AA+）持有的6亿元应收账款处置变现。

1.AA国企连带担保

青岛海洋科技投资发展集团有限公司（AA）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

2.受让足额应收账款

本项目受让青岛海科控股有限公司（AA+）持有的对青岛海洋科技投资发展集团有限公司（AA）6亿元足额应收账款。

融资方-青岛海科控股有限公司（AA+）

1.基本情况

       青岛海科控股有限公司成立于2012年12月，注册资本30亿元，是由青岛蓝谷管理局100%出资成立的国有独资企业。公司作为即墨区青岛蓝色硅谷核心区重要的基础实施建设主体之一，主要从事青岛蓝谷区域内的基础设施建设和资产维护管理等业务。

      根据大公国际资信评估有限公司2023年7月出具的信用评级报告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为365.42亿元，净资产为203.03亿元，负债为162.39亿元。2021年公司实现营业收入10.92亿元，净利润1.87亿元。

担保方-青岛海洋科技投资发展集团有限公司（AA）

1.基本情况

       青岛海洋科技投资发展集团有限公司成立于2013年2月，注册资本为20亿元，是由青岛海科控股有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为青岛蓝谷管理局。公司是即墨区青岛蓝色硅谷核心区重要的基础设施建设主体，经营范围：以自有资金从事投资活动；市政设施管理；物业管理；会议及展览服务；非居住房地产租赁；住房租赁；游览景区管理。

      根据联合资信评估股份有限公司2023年7月出具的信用评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年6月末，公司总资产为298.55亿元，净资产为112.94亿元，负债为185.62亿元。2022年公司实现营业收入10.37亿元，净利润2.12亿元。

区域介绍-青岛

1.基本情况

       青岛地处中国华东地区、山东半岛东南、东濒黄海，是山东省经济中心、国家重要的现代海洋产业发展先行区、东北亚国际航运枢纽、海上体育运动基地，一带一路新亚欧大陆桥经济走廊主要节点城市和海上合作战略支点。青岛是中国东部沿海重要的经济中心城市和港口城市，是沿黄流域和环太平洋西岸重要的国际贸易口岸和海上运输枢纽，与世界130多个国家和地区的450多个港口有贸易往来，港口吞吐量跻身全球前十位。青岛港客运站是旅客水路进入青岛的主要通道之一，通航国内多个港口城市，开通了青岛至韩国仁川、韩国群山、至日本下关三条国际定期航线。

2.地区经济

      2022年，青岛市地区生产总值为1.49万亿元，按不变价格计算，比上年增长3.9%。分产业看，第一产业增加值为478.05亿元，比上年增长2.2%；第二产业增加值为5197.34亿元，比上年增长2.8%；第三产业增加值为9245.36亿元，比上年增长4.5%。全市一般公共预算收入1273.25亿元，全体城镇居民人均可支配收入62584元。