补充企业流动资金。

第一还款来源：山东泰丰控股集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：山东泰丰钢业有限公司经营收入；

第三还款来源：山东飞扬化工有限公司经营收入；

第四还款来源：山东泰丰控股集团有限公司（AA）转让的3.03亿元应收账款处置变现。

1.双国企连带担保

山东泰丰钢业有限公司对本项目提供不可撤销的连带责任保证担保；

山东飞扬化工有限公司对本项目提供不可撤销的连带责任保证担保。

2.足额应收账款转让

本项目受让山东泰丰控股集团有限公司（AA）持有的对山东泰丰惠达经贸有限公司3.03亿元应收账款，足额覆盖本息。

融资方-山东泰丰控股集团有限公司（AA）

1.基本情况

       山东泰丰控股集团有限公司成立于1996年3月，注册资本4480万元，是由新泰市国有资本运营中心100%出资成立的国有独资企业。公司是新泰市重点国有企业，主要从事煤炭、贸易及化工三个领域，业务较为多元化。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2023年6月出具的评级报告，公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据      

       截至2023年6月末，公司总资产123.89亿元，净资产为64.97亿元，负债为58.92亿元。2022年公司实现营业总收入14.05亿元，净利润9255.11万元。

担保方1-山东泰丰钢业有限公司

1.基本情况

       山东泰丰钢业有限公司成立于2005年12月，注册资本1.06亿元，是由山东盈丰科技企业孵化器有限公司和华能泰山电力有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为新泰市国有资本运营中心。公司经营范围：直缝焊管、汽车传动轴管、托辊管、石油套管、接箍、石油管线管、矿用支护用品、圆钢及型钢、异型钢(不含冶炼)的加工、销售 ;货物进出口业务;机械设备租赁。

2.财务数据

       截至2021年末，公司总资产为13.21亿元，净资产为8.11亿元，负债为5.10亿元。2021年公司实现营业收入3.5亿元，营业利润7320.4万元。

担保方2-山东飞扬化工有限公司

       山东飞扬化工有限公司成立于2007年7月，注册资本1000万元，是由山东泰丰控股集团有限公司、泰安志合投资合伙企业（有限合伙）和新泰市国有资本投资运营有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为新泰市国有资本运营中心。公司经营范围：碳酸二甲酯、1,2-丙二醇、碳酸丙烯酯、碳酸二乙酯、碳酸甲乙酯、丁二酸、丁二酸二酯、碳酸混合酯、食品添加剂的生产（有效期限以许可证为准）；机械设备及配件的销售、维修；机械设备租赁；建筑材料、装饰材料、劳保用品的销售；货物进出口业务。

应收账款债务人-山东泰丰惠达经贸有限公司

       山东泰丰惠达经贸有限公司成立于1992年6月，注册资本为3000万元，是由新泰市新财投资有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为新泰市国有资本运营中心。公司所属行业为批发业，经营范围包含：许可项目:危险化学品经营;成品油零售(限危险化学品)分支机构经营，保险代理业务等。

区域介绍-泰安新泰

A-泰安市

1. 基本情况

       泰安，中国百强城市，是山东省下辖的一个地级市，泰山的所在地。泰安是中国华东地区重要的对外开放旅游城市。北距省会济南市66.8千米，南至三孔圣地曲阜市74.6千米，是山东省"一山、一水、一圣人"旅游热线的中点。北依山东省会济南，南临儒家文化创始人孔子故里曲阜，东连商城临沂，西濒黄河。泰安寓意"国泰民安"，是一座著名的文化旅游城市，境内的泰山是国家重点风景名胜区，有"五岳之首"、"天下第一山"的美誉，是世界自然文化遗产。

2.地区经济

       2022年，泰安市实现地区生产总值3198.1亿元，比上年增长4.3%。分产业看，第一产业增加值350.9亿元，增长4.7%；第二产业增加值1286.0亿元，增长6.8%；第三产业增加值1561.3亿元，增长2.3%。全市实现一般公共预算收入222.7亿元，扣除留抵退税因素后同口径比上年增长5.7%。

B-新泰市

1.基本情况

       新泰市位于山东省中部，隶属于山东泰安市，交通发达，运输便捷。1小时可达济南国际机场，2小时可达青岛港；先后被评为“福布斯.中国大陆最佳县级城市”、“2021年度全国投资潜力百强县市”和第三批社会信用体系建设示范区。

2.地区经济

       2022年，新泰市实现地区生产总值629.47亿元，按可比价格计算，比上年增长4.4%。其中，第一产业增加值68.0亿元，同比增长5.1%；第二产业增加值267.7亿元，同比增长6.6%；第三产业增加值293.7亿元，同比增长2.4%。全市一般公共预算收入完成35.44亿元，同口径增长6.05%。