资金用于临淄区专用化学品产业园等园区基础设施建设项目。

第一还款来源：淄博市临淄区齐盛投资管理有限公司经营收入；

第二还款来源：淄博市临淄区公有资产经营有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：淄博市临淄区九合财金控股有限公司（AA+）经营收入；

第四还款来源：淄博市临淄区齐盛投资管理有限公司转让的2.6亿元应收账款处置变现。

1.AA、AA+双国企连带担保

淄博市临淄区公有资产经营有限公司（AA）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保；

淄博市临淄区九合财金控股有限公司（AA+）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

2.足额应收账款转让

本项目受让淄博市临淄区齐盛投资管理有限公司持有的总计2.6亿元应收账款，足额覆盖本息。

融资方-淄博市临淄区齐盛投资管理有限公司

       淄博市临淄区齐盛投资管理有限公司成立于2020年11月，注册资本1亿元，是由淄博市临淄区财政局100%出资成立的国有独资企业。公司经营范围主要有：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；企业管理；以自有资金从事投资活动；资产评估；企业管理咨询；融资咨询服务等。

担保方1-淄博市临淄区公有资产经营有限公司（AA）

1.基本情况

       淄博市临淄区公有资产经营有限公司成立于1996年6月，注册资本2亿元，是由淄博市临淄区九合财金控股有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为淄博市临淄区人民政府国有资产监督管理局。公司为临淄区主要的基础设施建设及国有资产运营主体，主要在区域内从事基础设施建设、土地整理、供暖、供水、煤炭洗选及贸易和矿石开采等业务。

       根据中证鹏元资信评估有限公司2023年8月出具的评级报告，公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年6月末，公司总资产为296.83亿元，净资产为93.06亿元，负债为203.77亿元。2022年公司实现营业收入24.02亿元，净利润2.32亿元。

担保方2-淄博市临淄区九合财金控股有限公司（AA+）

1.基本情况

       淄博市临淄区九合财金控股有限公司成立于2018年6月，注册资本10亿元，是由淄博市临淄区人民政府国有资产管理局100%出资成立的国有独资企业。作为临淄区最重要的基础设施建设及国有资产运营主体，公司在临淄区经济发展中具有重要地位，主要从事临淄区内非收费性道路、文化场馆、棚户区改造、园区建设等基础设施建设，以及经营矿石、煤炭、供水、供暖等业务，种类较为丰富，涉及多个行业领域。

       根据中证鹏元资信评估有限公司2023年5月出具的评级报告，公司主体信用评级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年6月末，公司总资产为514.27亿元，净资产为166.28亿元，负债为347.99亿元。2022年公司实现营业收入32.65亿元，净利润1.78亿元。

区域介绍-淄博临淄

A-淄博市

1.基本情况

       淄博市，山东省地级市，齐国故都，Ⅱ型大城市，国务院批复确定的山东区域性中心城市、现代工业城市，重要的石油化工基地。位于黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区两大国家战略经济区与济南都市圈交汇处，是山东半岛城市群核心城市之一，省会城市群经济圈次中心城市。

2.地区经济

       2022年，淄博市地区生产总值达到4402.60亿元，按可比价格计算，同比增长4.7%。第一产业增加值为188.6亿元，增长5.0%；第二产业增加值为2193.7亿元，增长4.9%；第三产业增加值为2020.3亿元，增长4.4%。全市一般公共预算收入375.9亿元，全体城镇居民人均可支配收入52684元。

B-临淄区

1.基本情况

       临淄区地处鲁中丘陵与鲁北平原交接地带，位于淄博市东北部，矿产资源有优质煤、铁、硫等20多种。临淄墓群、桐林田旺遗址等为省级重点文物保护单位。临淄历史悠久，距今已有8000年左右，汉时为齐王首府，三国时为青州治所，隋、唐时为大郡驻地。临淄区有省级重点文物单位5处、市级13处、区级35处，1994年被国务院命名为“国家历史文化名城”。

2.地区经济

       2022年，博山区实现生产总值903.3亿元，按不变价格计算，同比增长4.0%。其中，第一产业增加值为48.70亿元，同比增长4.5%；第二产业增加值为554.08亿元，同比增长4.1%；第三产业增加值为300.56亿元，同比增长3.8%。全区一般公共预算收入66.64亿元，全体城镇居民人均可支配收入54358元。