资金用于归还公司金融机构借款或购买原材料。

第一还款来源：盐城咏恒投资发展有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：盐城市城镇化建设投资集团有限公司（AA，债项AAA）经营收入；

第三还款来源：盐城市盐都区国有资产控股集团有限公司（AA+）经营收入。

AA、AA+双国企连带担保

盐城市城镇化建设投资集团有限公司（AA，债项AAA）对本项目提供连带责任保证担保；

盐城市盐都区国有资产控股集团有限公司（AA+）对本项目提供连带责任保证担保。

融资方-盐城咏恒投资发展有限公司（AA）

1.基本情况

       盐城咏恒投资发展有限公司成立于2006年11月，注册资本10.8亿元，是由盐城高新投资集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为盐城市人民政府。公司是盐城城投体系内负责基础设施建设的重要子公司，主要负责盐城高新区范围内道路建设、绿化工程和配套设施建设等工作。

       根据联合资信评估股份有限公司2023年8月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年3月末，公司总资产为366.72亿元，净资产为151.37亿元，负债为215.35亿元。2022年公司实现营业收入18.82亿元，净利润2.68亿元。

担保方1-盐城市城镇化建设投资集团有限公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       盐城市城镇化建设投资集团有限公司成立于2016年2月，注册资本20亿元，是由盐城市人民政府100%出资成立的国有独资企业。公司是盐城市盐都区主要的基础设施建设主体，主要从事盐都区范围内的基础设施建设和土地开发整理，同时经营粮食销售、苗木销售、餐饮住宿、人力代理和水产养殖销售等业务。

       根据东方金诚国际信用评估有限公司2023年7月出具的信用评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定；债项AAA。

2.财务数据

       截至2023年3月末，公司总资产为467.84亿元，净资产为163.92亿元，负债为303.92亿元。2022年公司实现营业收入19.87亿元，净利润1.79亿元。

担保方2-盐城市盐都区国有资产控股集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       盐城市盐都区国有资产控股集团有限公司成立于2021年12月，注册资本50亿元，是由盐城市盐都区政府国有资产监督管理办公室100%出资成立的国有独资企业。公司主要从事盐城市盐都区范围内的工程施工、土地开发经营、供水、房屋销售等业务。

       根据大公国际资信评估有限公司2022年12月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年6月末，公司总资产为490.80亿元，净资产为237.99亿元，负债为252.81亿元。2022年公司实现营业收入22.52亿元，净利润3.61亿元。

区域介绍-盐城

1.基本情况

       盐城，江苏省地级市，位于江苏沿海中部。是沪、宁、徐三大区域中心城市300千米辐射半径的交会点，是江苏沿海中心城市，长江三角洲中心区29城之一，近年来盐城招商引资力度一直较大，盐城经济得到了快速的发展，主要经济指标增幅一直位居全省前列。盐城海陆空交通便捷，基本形成高速公路、铁路、航空、海运、内河航运五位一体的立体化交通运输网络。南洋国际机场、盐城大丰港区和滨海港区成为国家一类开放口岸，盐城市成为同时拥有空港、海港两个一类开放口岸的地级市。

2.地区经济

      2022年，盐城市地区生产总值实现7079.8亿元，增长4.6%，全市一般公共预算收入453.3亿元，同口径增长8.1%，增幅居全省前列，一般公共预算收入增速高于全国水平。财政收入的增幅与质量实现双提高。