资金用于简阳市城镇污水治理及配套管网设施项目建设。

第一还款来源：简阳市水务投资发展有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：四川简州空港城市发展投资集团有限公司（AA+）经营收入；

第三还款来源：简阳市水务投资发展有限公司（AA）转让的15.5亿元应收账款处置变现。

1.AA+国企连带担保

四川简州空港城市发展投资集团有限公司（AA+）对本项目提供不可撤销的无限连带责任保证担保。

2.受让足额应收账款

简阳市水务投资发展有限公司（AA）提供其持有的对简阳发展（控股）有限公司（AA，债项AAA）15.5亿元应收账款，足额覆盖本息。

融资方-简阳市水务投资发展有限公司（AA）

1.基本情况

       简阳市水务投资发展有限公司成立于2010年8月，注册资本11.57亿元，是由四川简州空港城市发展投资集团有限公司和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为简阳市人民政府国有资产监督管理委员会。公司作为简阳市重要的水利、水务基础设施建设主体，水务板块区域专营性较强；基础设施建设业务项目储备充足。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司2023年6月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年6月末，公司总资产为192.93亿元，净资产为98.65亿元，负债为94.29亿元。2022年公司实现营业收入14.18亿元，净利润1.01亿元。

担保方-四川简州空港城市发展投资集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       四川简州空港城市发展投资集团有限公司成立于2013年1月，注册资本40亿元，是由简阳市国有资产管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司是简阳市重要的基础设施建设主体，主要负责简阳市市政交通及水务类基础设施建设、水务运营、商品贸易、苗木销售及砂石销售等业务。

       根据东方金诚国际信用评估有限公司2023年9月出具的评级报告，公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年6月末，公司总资产为799.04亿元，净资产为313.12亿元，负债为485.92亿元。2022年公司实现营业收入47.22亿元，净利润5.05亿元。

应收账款债务人-简阳发展（控股）有限公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       简阳发展（控股）有限公司成立于2007年7月，注册资本100亿元，是由四川简州空港城市发展投资集团有限公司、四川省财政厅和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为简阳市人民政府。公司承担了简阳市大量的基础设施建设工作，主要包括安置房建设、棚户区改造、道路建设等，是简阳市重要的开发建设主体和资本运营实体。

       根据东方金诚国际信用评估有限公司2023年6月出具的信用评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，债项评级AAA。

2.财务数据

       截至2023年6月末，公司总资产为352.23亿元，净资产为106.75亿元，负债为245.48亿元。2022年公司实现营业收入20.88亿元，净利润2.4亿元。

区域介绍-成都简阳

A-成都市

1.基本情况

       成都市位于四川省中部，是四川省省会，中国的副省级城市之一，是西南地区的政治、经济、金融、商业、文化、物流以及国际交往中心，是内陆地区最大的航空集散中心和西南地区的综合交通枢纽。作为西南地区重要的经济、物流中心，成都市在四川省占有举足轻重的地位，是内陆开放城市和率先建立社会主义市场经济体制的综合配套改革试点城市。

2.地区经济

      2022年，成都市地区生产总值首次突破2万亿元，达到2.08万亿元，全国省会城市排名第二（仅次于广州），中西部省会城市第一。全市一般公共预算收入达1722亿元，全国排名第四，后续发展潜力巨大。

B-简阳市

1.基本情况

       简阳市，四川省辖县级市，由成都市代管。简阳素有“天府雄州”之称，自古被誉为“蜀都东大门”，是全国文明城市创建提名城市。简阳市处于成渝经济的核心地带，具有得天独厚的位置优势，随着城镇群的发育，简阳作为成渝城镇群线上的重要城市，地区经济、产业、文化、基础设施等方面将得到全方位的提升。简阳地理位置优越，是成都天府新区简阳片区及建设中的成都天府国际机场所在地。

2.地区经济

       2022年，简阳市实现地区生产总值（GDP）470.44亿元，地方一般公共预算收入32.88亿元，入选“全国投资百强县（市）”和“综合竞争力全国百强县（市）”财政实力强，发展势头强劲。