资金用于偿还金融机构借款。

第一还款来源：淮安市宏信国有资产投资管理有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：淮安市淮安区城市资产经营有限公司（AA）经营收入。

AA国企连带担保

淮安市淮安区城市资产经营有限公司（AA）对本项目提供连带责任保证担保。

融资方-淮安市宏信国有资产投资管理有限公司（AA）

1.基本情况

       淮安市宏信国有资产投资管理有限公司成立于2015年11月，注册资本70亿元，是由淮安市淮安区人民政府100%出资成立的国有独资企业。公司作为淮安市城市基础设施建设的主体之一,主要受淮安区政府委托授权，从事淮安区市政道路、排水管网、文化旅游开发等重点工程建设。

       根据联合资信评估股份有限公司2022年7月出具的评估报告，公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年6月末，公司总资产为479.05亿元，净资产为153.05亿元，负债为326亿元，2022年公司实现营业收入21.50亿元，净利润1.97亿元。

担保方-淮安市淮安区城市资产经营有限公司（AA）

1.基本情况

       淮安市淮安区城市资产经营有限公司成立于2003年4月，注册资本5.4亿元，是由淮安新城投资开发集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为淮安市人民政府国有资产监督管理委员会。公司作为淮安区重要的城市基础设施建设和运营主体，主要从事淮安区基础设施建设、保障房建设、政府授权范围内的土地开发整理及其他城市资产经营等业务。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司2022年7月出具的评估报告，公司主体信用评级为AA，评级展望稳定。

2.财务数据

       截至2023年6月末，公司总资产为356.73亿元，净资产为125.98亿元，负债为230.76亿元，2022年公司实现营业收入27.34亿元，净利润1.11亿元。

区域介绍-淮安淮安区

A-淮安市

1.基本情况

       淮安市位于江苏省中北部， 是江苏省南下北上的交通要道，也是长江北部地区的区域交通枢纽和城市中心，作为典型的“平原水乡”，是物产富饶的鱼米之乡。淮安市下辖清江浦、淮阴、淮安、洪泽四区和涟水、盱眙、金湖三县，拥有国家级淮安经济技术开发区。目前全市已形成了以公路为主，铁路、水路和航空并举的立体化交通网络。

2.地区经济

      2022年，全市实现地区生产总值4742.42亿元，按不变价格计算，比上年增长3.6%。分产业看，第一产业增加值445.42亿元、增长4.2%；第二产业增加值2011.90亿元、增长5.4%；第三产业增加值2285.10亿元、增长1.9%。全市一般公共预算收入300.1亿元，同比增长7.90%。

B-淮安区

1.基本情况

       淮安区，是江苏省淮安市市辖区。淮安区历史悠久，是国务院首批命名的全国历史文化名城。明清两代是漕运总督部院所在地，曾与苏州、杭州、扬州并称为大运河沿线上的“四大都市”，淮安区交通发达，公路、铁路、水运、航空发展良好。

2.区域经济

       2022年，淮安区实现地区生产总值751.14亿元，GDP增速4.0%。全区完成一般公共预算收入为34.88亿元，同比增长5.0%，全市排名第一，极具发展空间。