资金用于盛州集团归还其或其非房子公司的金融机构借款、支付货款。

第一还款来源：盐城盛州集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：盐城市城镇化建设投资集团有限公司（AA，债项AAA）经营收入。

AA国企连带担保

盐城市城镇化建设投资集团有限公司（AA，债项AAA）对本项目提供连带责任保证担保。

融资方-盐城盛州集团有限公司（AA）

1.基本情况

       盐城盛州集团有限公司成立于2012年4月，注册资本50亿元，是由盐城盛州投资控股集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为盐城市盐都区政府国有资产监督管理办公室。公司作为盐都区内重要的建设主体，主要从事基础设施建设、保障房建设及销售、土地开发整理和城市绿化工程等业务，其他业务主要涉及租赁业务、贷款业务、商品销售业务等。

       根据东方金诚国际信用评估有限责任公司2023年6月出具的信用评级报告，公司主体信用等级为AA，展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为336.16亿元，净资产为169.65亿元，负债为166.51亿元。2022年公司实现营业收入17.76亿元，净利润3.12亿元。

担保方-盐城市城镇化建设投资集团有限公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       盐城市城镇化建设投资集团有限公司成立于2016年2月，注册资本20亿元，是由盐城市人民政府100%出资成立的国有独资企业。公司是盐城市重要的基础设施投资建设运营主体，主要负责盐城市区城镇化重点项目投资建设，主营业务包括粮食购销、工程施工、土地平整等。

       根据东方金诚国际信用评估有限公司2023年7月出具的信用评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定；债项AAA。

2.财务数据

       截至2023年3月末，公司总资产为467.84亿元，净资产为159.41亿元，负债为308.42亿元。2022年公司实现营业收入19.87亿元，净利润1.79亿元。

区域介绍-盐城

1.基本情况

       盐城，江苏省地级市，位于江苏沿海中部。是沪、宁、徐三大区域中心城市300千米辐射半径的交会点，是江苏沿海中心城市，长三角新兴的工商业城市，湿地生态旅游城市。长江三角洲中心区27城之一，拥有江苏唯一的世界自然遗产中国黄（渤）海候鸟栖息地。入选“2022中国活力城市百强榜”，排名第57名。盐城是江苏沿海地区新兴的工商业城市，也是长江三角洲重要的区域性中心城市。

2.地区经济

      2022年，盐城市地区生产总值达7079.8亿元，按可比价格计算，比上年增长4.6%，总量居全省第8位，增速全省第一。全市一般公共预算收入453.26亿元，同口径增长8.1%，位列全省第7位。