资金用于补充其流动资金或偿还有息负债。

第一还款来源：武汉车都建设开发有限公司经营收入；

第二还款来源：武汉车谷城市发展集团有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企连带担保

武汉车谷城市发展集团有限公司（AA+）对本项目提供无限连带责任保证担保。

融资方-武汉车都建设开发有限公司

1.基本情况

       武汉车都建设开发有限公司成立于2017年11月，注册资本9.98亿元，是由武汉车谷城市发展集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为武汉经济技术开发区（汉南区）国有资产监督管理局。公司业务以武汉经开区内的基础设施建设为主，在母公司车谷集团的领导和管理下，主要负责汉南区市政、房建及其他公用设施等建设项目建的开发建设业务。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为30.25亿元，净资产为10.75亿元，负债为19.5亿元。2022年公司实现营业收入7389.62万元，净利润2367.57万元。

担保方-武汉车谷城市发展集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       武汉车谷城市发展集团有限公司成立于2009年7月，注册资本34.02亿元，是由武汉经济技术开发区（汉南区）国有资产监督管理局100%出资成立的国有独资企业。公司作为汉南区政府投资建设最重要的责任主体，依据国家政策和地区经济发展战略，结合开发区经济建设和社会发展需要，合理利用区域有效资源，加强区域综合基础配套设施建设，促进区域经济总量增长。       

       根据联合资信评估股份有限公司2023年7月出具的信用评级公告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年6月末，公司总资产为789.08亿元，净资产为212.31亿元，负债为576.78亿元。2022年公司实现营业收入63亿元，净利润3.31亿元。

区域介绍-武汉汉南

A-武汉市

1.基本情况

       武汉市，地处江汉平原东部，是我国国家中心城市之一，是全国重要的工业基地、科教基地，也是重要的交通枢纽和航运中心素有“九省通衢”之称 。武汉市是全国重要的工业基地、科教基地，也是重要的交通枢纽和航运中心。武汉是中国四大科教中心城市之一、全国三大智力密集区之一、全面创新改革试验区，在全球科研城市排名中位居第十三、全国第四。武汉市是中国重要的工业基地，拥有钢铁、汽车、光电子、化工、冶金、纺织、造船、制造、医药等完整的工业体系，着力打造光电子信息、汽车及零部件、生物医药和医疗器械等三大世界级产业集群。

2.地区经济

     2022年，武汉市地区生产总值（GDP）18866.43亿元，在全国城市中经济总量位列第八，其中4%的增速在排名前十的城市中位列第一；武汉市完成一般公共预算收入1504.74亿元，在全国城市中位列第十二，其中税收收入占一般公共预算收入比重为82.38%，武汉市公共财政收入基本保持稳定，收入结构健康，对区域内重点城投平台的支持能力足。

B-汉南区

1.基本情况

       武汉经开区（汉南区）位于武汉市西南部，系于1993年经国务院批准成立的国家级经济技术开发区，汉南区是武汉经济发展的主战场，是武汉经济的顶梁柱。目前已形成了汽车及零部件、电子电器、生物医药等产业集群，区域产业特色鲜明，简称“中国车谷”，辖区内还有6家上市公司。2021年，武汉经开区荣膺“2021中国工业百强区”全国排名第11位，位居华中地区、湖北省第一位。

2.地区经济

       2022年，武汉经开区（汉南区）实现地区生产总值高达2008.80亿元，人均GDP32.67万，全区一般公共预算收入达141.53亿元，总量和人均都位列湖北省和武汉市各区第一名，增速高于全省、全市水平。