资金用于认购成都都江堰投资发展集团有限公司2023年非公开发行公司债券（第三期）。

第一还款来源：成都都江堰投资发展集团有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：都江堰兴堰投资有限公司（AA）经营收入。

AA国企连带担保

都江堰兴堰投资有限公司（AA）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-成都都江堰投资发展集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       成都都江堰投资发展集团有限公司成立于2020年3月，注册资本50亿元，是由都江堰市国有资产监督管理和金融工作局100%出资成立的国有独资企业。公司按照现代企业管理理念，坚持市场化运作模式，经过多年的规范运营已发展成为集融资、开发、建设于一体的大型企业，主要从事都江堰市的基础设施代建、土地整理、房产销售、水务业务、房屋出租、景区业务、砂石业务等。       

       根据远东资信评估有限公司2023年7月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年6月末，公司总资产为1068.83亿元，净资产为466.79亿元，负债为602.04亿元。2022年公司实现营业收入55.57亿元，净利润5.83亿元。

担保方-都江堰兴堰投资有限公司（AA）

1.基本情况

       都江堰兴堰投资有限公司成立于1993年4月，注册资本3.68亿元，是由都江堰智慧城市运营建设发展集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为都江堰市国有资产监督管理和金融工作局。公司是都江堰市重要的基础设施及安居房建设主体，主要从事都江堰市城区基础设施和安居房及灾后重建房建设业务。       

       根据东方金诚国际信用评估有限公司2023年6月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年6月末，公司总资产为170.46亿元，净资产为81.69亿元，负债为88.78亿元。2022年公司实现营业收入2.57亿元，净利润7953.71万元。

区域介绍-成都都江堰

A-成都市

1.基本情况

       成都市位于四川省中部，是四川省省会，中国的副省级城市之一，是西南地区的政治、经济、金融、商业、文化、物流以及国际交往中心，是内陆地区最大的航空集散中心和西南地区的综合交通枢纽。作为西南地区重要的经济、物流中心，成都市在四川省占有举足轻重的地位，是内陆开放城市和率先建立社会主义市场经济体制的综合配套改革试点城市。

2.地区经济

      2022年，成都市地区生产总值首次突破2万亿元，达到2.08万亿元，全国省会城市排名第二（仅次于广州），中西部省会城市第一。全市一般公共预算收入达1722亿元，全国排名第四，后续发展潜力巨大。

B-都江堰

1.基本情况

       都江堰是成都下辖县级市，成都一小时经济圈、成渝经济核心城市、世界文化遗产(2000年被联合国教科文组织列入“世界文化遗产”名录)、世界灌溉工程遗产 、全国重点文物保护单位、国家级风景名胜区、国家5A级旅游景区。是我国历史文化名城，旅游资源丰富，拥有国家5A级景区青城山-都江堰风景名胜区、大熊猫栖息地两处世界文化、自然遗产、灌溉工程遗产，市内主要围绕李冰文创旅游功能区、青城山旅游装备功能区开展产业优化调整。

2.地区经济

       2022年，都江堰地区生产总值达483.66亿元，增速1%。第一产业实现增加值37.84亿元，第二产业实现增加值149.22亿元，第三产业实现增加值296.60亿元，一般预算收入达33.76亿元，财政实力强，发展势头强劲。