用于融资方补充企业经营流动资金。

第一还款来源：聊城东安国有资本运营集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司（AA，债项AAA）经营收入；

第三还款来源：处置聊城东安国有资本运营集团有限公司（AA）提供的7142.87平方米商品房。

1.AA国企连带担保

聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司（AA，债项AAA）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

2.商品房抵押担保

聊城东安国有资本运营集团有限公司（AA）提供7142.87平方米商品房为本项目抵押担保。

融资方-聊城东安国有资本运营集团有限公司（AA）

       聊城东安国有资本运营集团有限公司成立于2013年12月，注册资本3.11亿元，是由聊城市昌泰国有资产运营管理集团有限公司、山东国兴现代农业有限公司和聊城市东昌区国有资产监督管理局共同出资成立的国有企业，实际控制人为聊城市东昌区国有资产监督管理局。公司经营范围：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；互联网信息服务。光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；合同能源管理；物联网技术服务；建筑材料销售；水资源管理；水污染治理；土地整治服务；城市绿化管理；电动汽车充电基础设施运营；停车场服务；城乡市容管理；以自有资金从事投资活动；园区管理服务等。

       公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

担保方-聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司成立于2009年9月，注册资本10亿元，是由聊城市东昌城市建设发展集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为聊城市东昌区国有资产监督管理局。公司作为东昌府区重要的基础设施投资建设主体，主要从事东昌府区保障性住房项目的投融资、实施与运营业务。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司有限公司2023年6月出具的信用评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定；公司债项等级AAA。

2.财务数据

       截至2023年6月末，公司总资产为355.46亿元，净资产为96.86亿元，负债为258.60亿元。2022年公司实现营业收入44.47亿元，净利润3.37亿元。

区域介绍-聊城

1.基本情况

       聊城市，山东省辖地级市。独具“江北水城”特色，被誉为“中国北方的威尼斯”，黄河与京杭大运河在此交汇。明清时期借助京杭大运河漕运之利，聊城成为沿岸九大商都之一，繁荣昌盛达400年之久，被盛誉为“江北一都会”。聊城是中国北方重要的能源基地，内陆口岸和辐射冀鲁豫交界地区的中心城市，中原经济区东部核心城市，中原城市群北部城市，是山东省会城市群经济圈副中心城市，是我国重要的交通枢纽。

2.地区经济

      2022年，聊城市完成地区生产总值2779.85亿元，同比增长4.3%。其中，第一产业增加值为400.11亿元；第二产业增加值为1044.48亿元；第三产业增加值为1335.26亿元。全市一般公共预算收入229.03亿元，全体城镇居民人均可支配收入达到33778元。