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蓝色未来私募基金 募集完毕精选
股权投资投资方向
12月
存续期限100万
起投金额投资标的已进入创新层,实力资本(大唐金控及天星资本)定增投资,业绩对赌,溢价回购+实际控制人担保
交易结构
投资策略及风险控制
1.协议受让股权
本基金以3元/股(现10元/股)协议受让蓝色未来(股票代码:835474.OC 创新层)2000万股;
2.业绩对赌
实际控制人毛凯先生承诺2017年蓝色未来净利润不低于4000万元;
3.溢价回购
截止2018年4月30日蓝色未来公布年报净利润如低于4000万,上海积玉投资管理咨询中心(有限合伙)将以3.36元/股回购;
4.实际控制人担保
实际控制人毛凯先生对上海积玉投资管理咨询中心(有限合伙)将以3.36元/股回购承担连带责任担保。
退出方式
1.通过二级市场卖出;
2.蓝色未来转板上市/上市公司并购退出;
3.蓝色未来股东溢价回购;
4.转让其他战略投资者;
超额收益分配
投资人:基金管理人=60%:40%(超额收益:超过12%以上的收益部分);
存续期内不进行超额收益分配,基金退出进行收益分配;
项目亮点
1.创新层:蓝色未来已于2017年6月进入创新层;
2.实力资本定增投资:国资背景大唐金控及领导企业天星资本以10元/股定增投资;
3.业绩对赌:实际控制人承诺蓝色未来2017年净利润不低于4000万元,否则以3.36元/股回购;
4.市场发展前景好:幼儿教育、母婴电商专注非义务教育领域,“二胎政策”的实施,将迎来新一轮“婴儿潮“;
预计收益
拟投资标的-蓝色未来
中民蓝色未来私募股权投资基金
10万
0.6亿
2%/年
XX
本土
契约基金
用于受让蓝色未来(股票代码:835474.OC创新层)股权。所得资金主要用于:
1、支付自建、收购、改造费用(约5000万):2017年将集中在北京区域自建、收购幼儿园,预计2017年将在北京拥有13家蓝色未来幼儿园,成为北京地区第一幼教品牌。(目前北京最大的连锁幼儿园拥有12家)
2、补充公司流动资金,电商扩张(约1000万):2017年,公司电商业务,尤其是婴幼儿奶粉将会有较大的业绩突破,公司通过募集资金支付采购金额。
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